在金融领域，VaR 值（Value at Risk）是一个至关重要的概念。它是一种用于量化和评估金融资产或投资组合在特定时间段内、特定置信水平下可能遭受的最大潜在损失的方法。 要深入理解 VaR 值，首先需要明确其定义。简单来说，VaR 值给出了一个在一定概率下的 ...